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投信銘柄詳細 - 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあ

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあ

最大下落率
(過去6ヶ月)
820 円(-6.64 %)
純資産 10,877 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,283 -23 円(-0.25 %)
前月設定価格 前々月比
872 百万円 375 円(75 %)
前月解約額 前々月比
157 百万円 29 円(23 %)

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあの特色

「先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)」、愛称「マイワルツ」は日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。格付BBB格相当以上の投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債などに投資する。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメントが実質的な運用を行う。
外貨建て資産について、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は2、5、8、11月の22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年2月21日まで。

分配金履歴

2017/02/22135 円
2016/11/22105 円
2016/08/2290 円
2016/05/2395 円
2016/02/2280 円
2015/11/2490 円
2015/08/2485 円
2015/05/2250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.24 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.72 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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