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投信銘柄詳細 - iシェアーズ 日経225 ETF

iシェアーズ 日経225 ETF

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,089 円(-6.83 %)
純資産 380,426 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
19,703 67 円(0.34 %)
前月設定価格 前々月比
128,091 百万円 71,035 円(125 %)
前月解約額 前々月比
52,640 百万円 -14,162 円(-21 %)

iシェアーズ 日経225 ETFの特色

ファンドの目的
iシェアーズ日経225は、主として日経平均株価(以下「日経225」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。日経225における指数構成全銘柄の株式を組み入れることを原則とします。
ファンドの特色
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、本商品のコンセプトが投資信託の機能を利用して日経225の現物化を図ろうとするものであり、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
1 受益権を上場します。株式の組入比率を高位に維持するために、小口による設定・解約は行えないとしていることからこれに代わる換金手段として、取引所により流通市場を提供するものです。ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。売買単位は、10口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業者が独自に定める率を乗じて得た額とします。取引方法は株式と同様です。
2 追加設定・交換は一定口数以上の申込みでないと行うことはできません。日経225に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を同指数のポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーション・ユニットと呼ばれる単位毎によって行われます。クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示される単位をいいます。

分配金履歴

2016/08/09208 円
2016/02/0996 円
2015/02/09114 円
2013/08/0960 円
2012/08/09138 円
2011/08/09135 円
2010/08/09164 円
2009/08/10135 円
2008/08/11162 円
2007/08/09119 円
2006/08/0978 円
2005/08/0957 円
2004/08/09114 円
2003/08/1163 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.00 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
0.32 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1クリエーション・ユニット以上1クリエーション・ユニット単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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