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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

基準価額03/27
14,614
31(+0.21%)

ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.81%(668位)
純資産額 12億200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

2. 投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付(BBB-、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。

3. FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

4. 原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用の指図に関する権限の一部を、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1998/12/01
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.11%
(609位)
4.74%
(695位)
11.81%
(668位)
3.09%
(638位)
2.86%
(655位)
1.84%
(431位)
標準偏差
1.20
(73位)
5.89
(226位)
6.10
(225位)
6.12
(123位)
5.12
(34位)
5.38
(57位)
シャープレシオ
2.60
(51位)
0.81
(414位)
1.94
(384位)
0.51
(455位)
0.57
(336位)
0.35
(226位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 96円
信託報酬 87円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆1432億円
設立 1988年03月

口コミ・評判

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