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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

基準価額03/28
13,170
95(+0.73%)

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.57%(357位)
純資産額 19億8900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.969%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

2. ルクセンブルグ籍証券投資信託「BGFラテン・アメリカン・ファンド」および「BGF USダラー・ショート・デュレーションボンド・ファンド」を主要投資対象とします。

3. 「BGFラテン・アメリカン・ファンド」への投資を通じて、純資産総額70%以上をラテンアメリカ諸国の株式に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。

4. 「BGF USダラー・ショート・デュレーションボンド・ファンド」への投資を通じて、純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。

5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2006/04/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング中南米株<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.61%
(1413位)
5.19%
(1210位)
36.57%
(357位)
18.54%
(374位)
6.04%
(835位)
5.05%
(338位)
標準偏差
11.75
(1050位)
21.27
(1014位)
21.97
(1081位)
24.74
(926位)
31.10
(819位)
27.61
(414位)
シャープレシオ
0.22
(1240位)
0.24
(1123位)
1.67
(727位)
0.75
(580位)
0.20
(830位)
0.18
(371位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 119円
信託報酬 112円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆1432億円
設立 1988年03月

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