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投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド レアル 毎月

世界ハイブリッド レアル 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
733 円(-10.83 %)
純資産 6,159 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,209 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
157 百万円 138 円(726 %)
前月解約額 前々月比
617 百万円 -186 円(-23 %)

世界ハイブリッド レアル 毎月の特色

ファンドの特色
1.世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とします
◆ハイブリッド証券とは「資本」と「負債」の性格を併せ持った証券で、具体的には、劣後債(期限付劣後債、永久劣後債)、優先出資証券等があります。*
◆ハイブリッド証券は「満期償還」「繰上償還」「利息(または配当)」等が定められていることから債券(発行体にとっての「負債」)に類似した性格を持つ一方で、普通社債と比較して債務不履行(デフォルト)時の支払い順位が劣後する点や発行体を取り巻く経済状況等により利息(または配当)の支払いの繰り延べまたは停止や繰上償還が延期されることがある点等から、発行体にとっては「資本」としての性格を併せ持っており、株式と債券の中間に位置すると考えられます。
2.投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとします。
?外国投資信託が投資対象とするハイブリッド証券等は、取得時において、ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社(2012年4月末時点)のいずれかより投資適格相当以上の格付けを取得しているハイブリッド証券等に限ります。
3.「東京海上Roggeロゲー世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」は、投資対象とする外国投資信託における為替ヘッジ手法の異なる6本のコースおよび「マネープール・ファンド」から構成されます。

分配金履歴

2017/05/1790 円
2017/04/1790 円
2017/03/1790 円
2017/02/1790 円
2017/01/1790 円
2016/12/1990 円
2016/11/1790 円
2016/10/1790 円
2016/09/2090 円
2016/08/1790 円
2016/07/1990 円
2016/06/1790 円
2016/05/1790 円
2016/04/1890 円
2016/03/1790 円
2016/02/1790 円
2016/01/1890 円
2015/12/1790 円
2015/11/1790 円
2015/10/1990 円
2015/09/1790 円
2015/08/17160 円
2015/07/17160 円
2015/06/17160 円
2015/05/18160 円
2015/04/17160 円
2015/03/17160 円
2015/02/17160 円
2015/01/19160 円
2014/12/17160 円
2014/11/17160 円
2014/10/17160 円
2014/09/17160 円
2014/08/18160 円
2014/07/17160 円
2014/06/17160 円
2014/05/19160 円
2014/04/17160 円
2014/03/17160 円
2014/02/17160 円
2014/01/17160 円
2013/12/17160 円
2013/11/18160 円
2013/10/17160 円
2013/09/17160 円
2013/08/19160 円
2013/07/17160 円
2013/06/17160 円
2013/05/17160 円
2013/04/17160 円
2013/03/18160 円
2013/02/18160 円
2013/01/17150 円
2012/12/17150 円
2012/11/19150 円
2012/10/17150 円
2012/09/18150 円
2012/08/17150 円
2012/07/17150 円
2012/06/18150 円
2012/05/17150 円
2012/04/17150 円
2012/03/19150 円
2012/02/17150 円
2012/01/17135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.67 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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3.78%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
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