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UBSアセット・マネジメント

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

基準価額03/28
8,361
29(+0.35%)

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.39%(389位)
純資産額 56億3900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.936%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」および「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とします。

2. マザーファンドへの投資を通じて、主としてBRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含む)および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資します。

3. マザーファンドへの投資比率は、原則として「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」(約50%程度)、「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」(約50%程度)とします。

4. 市場のバリュエーションが極端に割高になった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。

5. 外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに委託します。

7. 「UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド」の運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/11/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>50%+JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.91%
(743位)
7.28%
(413位)
17.39%
(389位)
2.31%
(861位)
4.00%
(682位)
4.98%
(235位)
標準偏差
4.75
(601位)
6.88
(260位)
9.02
(752位)
9.34
(546位)
13.38
(584位)
12.56
(331位)
シャープレシオ
1.04
(674位)
1.06
(89位)
1.93
(472位)
0.25
(735位)
0.30
(655位)
0.40
(303位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 76円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3048億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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