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UBSアセット・マネジメント

UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド

基準価額04/17
16,391
-188(-1.13%)

UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 37.70%(27位)
純資産額 34億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。

2. 堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。

3. 主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国VIX指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率(概ね100%・50%・0%の3通り)を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。

4. マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク、および、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX70%+無担保コール30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.10%
(18位)
18.72%
(58位)
37.70%
(27位)
6.02%
(624位)
10.12%
(166位)
6.77%
(142位)
標準偏差
6.28
(915位)
12.10
(899位)
11.05
(877位)
11.37
(750位)
12.02
(543位)
13.03
(333位)
シャープレシオ
2.56
(574位)
1.55
(242位)
3.41
(54位)
0.53
(634位)
0.84
(279位)
0.52
(246位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 266円
信託報酬 251円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3071億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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