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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
2. 堅調な企業業績の展開が期待される日本で、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指します。
3. 主として「日経平均ボラティリティー・インデックス」および「米国VIX指数」を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率(概ね100%・50%・0%の3通り)を変更し、株式に対する投資リスクの低減を図ります。
4. マザーファンドの運用において、日本株式の運用についてはUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、リスク・コントロール戦略の運用についてはUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク、および、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/12/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX70%+無担保コール30% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
16.10%
(18位) |
18.72%
(58位) |
37.70%
(27位) |
6.02%
(624位) |
10.12%
(166位) |
6.77%
(142位) |
標準偏差
|
6.28
(915位) |
12.10
(899位) |
11.05
(877位) |
11.37
(750位) |
12.02
(543位) |
13.03
(333位) |
シャープレシオ
|
2.56
(574位) |
1.55
(242位) |
3.41
(54位) |
0.53
(634位) |
0.84
(279位) |
0.52
(246位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 266円 |
---|---|
信託報酬 | 251円 |
売買委託手数料 | 6円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3071億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | UBS | ★ ★ ★ ★ | 58.97% |
32,137
(04/17)
|
9,398 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
33,066
(04/17)
|
1,052,337 |
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | G S | ★ ★ ★ | 47.34% |
11,292
(04/17)
|
55,545 |
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) | スパークス | ★ ★ ★ | 20.18% |
26,730
(04/17)
|
14,971 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,657円
-110円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,082円
+10円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-41円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,765円
+59円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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