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投信銘柄詳細 - UBSブラジル・レアル債券投信 毎月分配型

UBSブラジル・レアル債券投信 毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
383 円(-6.71 %)
純資産 54,264 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,283 -14 円(-0.22 %)
前月設定価格 前々月比
4,786 百万円 275 円(6 %)
前月解約額 前々月比
2,907 百万円 1,546 円(114 %)

UBSブラジル・レアル債券投信 毎月分配型の特色

ファンドの目的
主として、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1主として、ブラジル・レアル建て債券に投資を行うファンドです。UBS ブラジル・レアル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、ブラジル・レアル建て国債等を中心に投資を行います。
※ただし、米ドル建て債券にも投資を行う場合があり、その場合は、原則として米ドル売り/現地通貨(レアル)買いの為替取引を行い、実質的に現地通貨(レアル)建てとなるように運用します。
実質外貨建資産(主に現地通貨(レアル)建て)については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。したがって、現地通貨(レアル)と円の為替変動に影響を受けます。
ブラジル国債は、レアル建てと外貨建ての2種類が発行されています。
当ファンドは、ブラジル国内発行のレアル建て国債を主な投資対象とします。
2マザーファンドの運用にあたっては、ブラジル債券運用で評価の高い、BTGパクチュアル・アセット・マネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2140 円
2016/10/2040 円
2016/09/2040 円
2016/08/2240 円
2016/07/2070 円
2016/06/2070 円
2016/05/2070 円
2016/04/2070 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/2070 円
2015/12/2170 円
2015/11/2070 円
2015/10/2070 円
2015/09/2470 円
2015/08/2070 円
2015/07/2135 円
2015/06/2235 円
2015/05/2035 円
2015/04/2035 円
2015/03/2035 円
2015/02/2035 円
2015/01/2035 円
2014/12/2235 円
2014/11/2035 円
2014/10/2035 円
2014/09/2235 円
2014/08/2035 円
2014/07/2235 円
2014/06/2035 円
2014/05/2035 円
2014/04/2135 円
2014/03/2035 円
2014/02/2035 円
2014/01/2035 円
2013/12/2035 円
2013/11/2035 円
2013/10/2135 円
2013/09/2035 円
2013/08/2035 円
2013/07/2235 円
2013/06/2035 円
2013/05/2035 円
2013/04/2235 円
2013/03/2135 円
2013/02/2035 円
2013/01/2135 円
2012/12/2035 円
2012/11/2035 円
2012/10/2235 円
2012/09/2035 円
2012/08/2035 円
2012/07/2035 円
2012/06/2035 円
2012/05/2155 円
2012/04/2055 円
2012/03/2155 円
2012/02/2055 円
2012/01/2055 円
2011/12/2055 円
2011/11/2155 円
2011/10/2055 円
2011/09/2055 円
2011/08/2255 円
2011/07/2055 円
2011/06/2055 円
2011/05/2055 円
2011/04/2055 円
2011/03/2255 円
2011/02/2155 円
2011/01/2055 円
2010/12/2055 円
2010/11/2255 円
2010/10/2055 円
2010/09/2155 円
2010/08/2055 円
2010/07/2055 円
2010/06/2155 円
2010/05/2055 円
2010/04/2055 円
2010/03/2455 円
2010/02/2255 円
2010/01/2555 円
2009/12/2255 円
2009/11/2655 円
2009/10/2255 円
2009/09/2455 円
2009/08/2055 円
2009/07/2155 円
2009/06/2255 円
2009/05/2055 円
2009/04/2055 円
2009/03/2355 円
2009/02/2055 円
2009/01/2055 円
2008/12/2255 円
2008/11/2055 円
2008/10/2090 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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4.32%
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