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投信銘柄詳細 - UBS公共公益債券ファンド(通貨選択)豪ドルコース(毎月分配)

UBS公共公益債券ファンド(通貨選択)豪ドルコース(毎月分配)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,281 円(-3.72 %)
純資産 1,048 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,196 -44 円(-0.53 %)
前月設定価格 前々月比
118 百万円 -30 円(-20 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 -14 円(-61 %)

UBS公共公益債券ファンド(通貨選択)豪ドルコース(毎月分配)の特色

ファンドの特色
1 外国投資信託への投資を通じて、実質的に、日本を含む世界の「公共公益」企業の発行する債券を投資対象とします
当ファンド(「マネープール」を除く)が投資対象とする外国投資信託の運用は、UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。24 つの通貨コースおよびマネープール※1で構成されています※1 マネープールは、各ファンドからのスイッチング以外によるお買付は行えません。
3原則として毎月 25 日に決算を行い、毎月の安定分配を目指します(「マネープール」を除く)*。
ただし、分配金が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。*「安定分配を目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

分配金履歴

2017/01/2590 円
2016/12/2690 円
2016/11/2590 円
2016/10/2590 円
2016/09/2690 円
2016/08/25120 円
2016/07/25120 円
2016/06/27120 円
2016/05/25120 円
2016/04/25120 円
2016/03/25120 円
2016/02/25120 円
2016/01/25120 円
2015/12/25120 円
2015/11/25120 円
2015/10/26120 円
2015/09/25120 円
2015/08/25120 円
2015/07/27120 円
2015/06/25120 円
2015/05/25120 円
2015/04/27120 円
2015/03/25120 円
2015/02/25120 円
2015/01/2670 円
2014/12/2570 円
2014/11/2570 円
2014/10/2770 円
2014/09/2570 円
2014/08/2570 円
2014/07/2570 円
2014/06/2570 円
2014/05/2670 円
2014/04/2570 円
2014/03/2570 円
2014/02/2570 円
2014/01/2770 円
2013/12/2570 円
2013/11/2570 円
2013/10/2570 円
2013/09/2570 円
2013/08/2670 円
2013/07/2570 円
2013/06/2570 円
2013/05/2770 円
2013/04/2570 円
2013/03/2570 円
2013/02/2570 円
2013/01/2570 円
2012/12/2570 円
2012/11/2670 円
2012/10/2570 円
2012/09/2570 円
2012/08/2770 円
2012/07/2570 円
2012/06/2570 円
2012/05/2570 円
2012/04/2570 円
2012/03/2670 円
2012/02/2770 円
2012/01/2570 円
2011/12/2670 円
2011/11/2570 円
2011/10/2570 円
2011/09/2670 円
2011/08/2570 円
2011/07/2570 円
2011/06/2770 円
2011/05/2570 円
2011/04/2570 円
2011/03/2570 円
2011/02/2570 円
2011/01/2570 円
2010/12/2770 円
2010/11/2570 円
2010/10/2570 円
2010/09/2745 円
2010/08/2545 円
2010/07/2645 円
2010/06/2545 円
2010/05/2545 円
2010/04/2645 円
2010/03/3045 円
2010/03/0445 円
2010/01/2545 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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