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投信銘柄詳細 - UBS公共インフラ債券レアルコース毎月

UBS公共インフラ債券レアルコース毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
495 円(-8.62 %)
純資産 21,785 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,235 35 円(0.56 %)
前月設定価格 前々月比
121 百万円 -11 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
617 百万円 44 円(8 %)

UBS公共インフラ債券レアルコース毎月の特色

ファンドの特色
1UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の各ファンド(「マネープール」を除く)は、外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の「公共インフラ」企業の発行する債券を投資対象とします。
「マネープール」は、信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。
25つの通貨コースおよびマネープールで構成されています。
通貨コースには、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」の5つのコースがあります。
各通貨コースは、実質的な投資対象である世界の公共インフラ債券(以下「投資対象資産」という場合があります。)について、円コースでは実質的に円建てとなるように為替取引(円コースでの為替取引を以下「為替ヘッジ」という場合があります。)を行い、対円での為替変動リスクの低減を図りますが、円コース以外の通貨コースでは実質的に各通貨コースの通貨建てとなるように為替取引を行いますので、それぞれの通貨と円との間の為替変動の影響を受けます。

分配金履歴

2017/01/2540 円
2016/12/2640 円
2016/11/2540 円
2016/10/2540 円
2016/09/2640 円
2016/08/2540 円
2016/07/2570 円
2016/06/2770 円
2016/05/2570 円
2016/04/2570 円
2016/03/2570 円
2016/02/2570 円
2016/01/2570 円
2015/12/2570 円
2015/11/2570 円
2015/10/2670 円
2015/09/2570 円
2015/08/2570 円
2015/07/2770 円
2015/06/2570 円
2015/05/2570 円
2015/04/2770 円
2015/03/2570 円
2015/02/2570 円
2015/01/2670 円
2014/12/2570 円
2014/11/2570 円
2014/10/2770 円
2014/09/2570 円
2014/08/2570 円
2014/07/2570 円
2014/06/2570 円
2014/05/2670 円
2014/04/2570 円
2014/03/2570 円
2014/02/2570 円
2014/01/2790 円
2013/12/2590 円
2013/11/2590 円
2013/10/2590 円
2013/09/2590 円
2013/08/2690 円
2013/07/2590 円
2013/06/2590 円
2013/05/2790 円
2013/04/2590 円
2013/03/2590 円
2013/02/2590 円
2013/01/2590 円
2012/12/2590 円
2012/11/2690 円
2012/10/2590 円
2012/09/2590 円
2012/08/27125 円
2012/07/25125 円
2012/06/25125 円
2012/05/25125 円
2012/04/25125 円
2012/03/26125 円
2012/02/27125 円
2012/01/25125 円
2011/12/26125 円
2011/11/25125 円
2011/10/25125 円
2011/09/26125 円
2011/08/25125 円
2011/07/25125 円
2011/06/27125 円
2011/05/25125 円
2011/04/25125 円
2011/03/25125 円
2011/02/25125 円
2011/01/25125 円
2010/12/27125 円
2010/11/25125 円
2010/10/25125 円
2010/09/27125 円
2010/08/25125 円
2010/07/26125 円
2010/06/25125 円
2010/05/25125 円
2010/04/26125 円
2010/03/30105 円
2010/03/04105 円
2010/01/25105 円
2009/12/29105 円
2009/11/26105 円
2009/10/28105 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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