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投信銘柄詳細 - HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

運営会社:HSBC投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,062 円(-6.84 %)
純資産 1,058 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
13,506 -29 円(-0.21 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 8 円(40 %)

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)の特色

ファンドの目的
「HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国(含む香港特別行政区)の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドが運用を行います。

分配金履歴

2017/04/20100 円
2017/01/20100 円
2016/10/20100 円
2016/07/20100 円
2016/04/20100 円
2016/01/20100 円
2015/10/20100 円
2015/07/21200 円
2015/04/20200 円
2015/01/20200 円
2014/10/20200 円
2014/07/22200 円
2014/04/21200 円
2014/01/20200 円
2013/10/21200 円
2013/07/22200 円
2013/04/22200 円
2013/01/21300 円
2011/01/20200 円
2010/04/20400 円
2010/01/251,300 円
2009/10/22300 円
2009/07/21300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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