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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。
2. 原則としてBBB-/Baa3格以上の格付を付与されている債券に投資し、ポートフォリオの平均格付はA-/A3格以上を維持します。
3. 原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1年~1年(最大1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。なお、投資を行う固定利付け債券は、原則として投資時点において残存期間が3年以内のものとします。
4. 基準価額は、円とユーロとの為替変動の影響を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2002/06/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE EMU国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.99%
(886位) |
3.99%
(786位) |
16.36%
(384位) |
8.72%
(299位) |
5.53%
(359位) |
1.53%
(450位) |
標準偏差
|
7.71
(840位) |
6.18
(280位) |
6.87
(359位) |
7.46
(342位) |
7.09
(241位) |
8.02
(228位) |
シャープレシオ
|
0.26
(710位) |
0.65
(514位) |
2.38
(176位) |
1.17
(219位) |
0.78
(221位) |
0.19
(422位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 17円 |
---|---|
信託報酬 | 15円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3478億円 |
設立 | 1998年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 20.03% |
26,466
(03/28)
|
139,294 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 64.46% |
26,764
(03/28)
|
148,582 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 58.52% |
23,800
(03/28)
|
469,224 |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 13.17% |
1,783
(03/28)
|
105,033 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,562円
+14円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,970円
+14円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,310円
-34円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,738円
-113円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,970円
+109円
|
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