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投信銘柄詳細 - アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券(米ドル)

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券(米ドル)

最大下落率
(過去6ヶ月)
908 円(-5.93 %)
純資産 3,220 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,809 -8 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
193 百万円 -28 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
74 百万円 -154 円(-68 %)

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券(米ドル)の特色

 このファンドは、米ドル建のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を主要投資対象とする。米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ‐米国ハイ・イールド・ボンド」と、円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。米ドル建のハイイールド債の運用は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行う。「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成されている。

分配金履歴

2017/02/08100 円
2017/01/10100 円
2016/12/08100 円
2016/11/08100 円
2016/10/11100 円
2016/09/08100 円
2016/08/08100 円
2016/07/08100 円
2016/06/08100 円
2016/05/09100 円
2016/04/08100 円
2016/03/08100 円
2016/02/08100 円
2016/01/08100 円
2015/12/08100 円
2015/11/09100 円
2015/10/08100 円
2015/09/08100 円
2015/08/10100 円
2015/07/08100 円
2015/06/08100 円
2015/05/08100 円
2015/04/08100 円
2015/03/09100 円
2015/02/0970 円
2015/01/0870 円
2014/12/0870 円
2014/11/1070 円
2014/10/0870 円
2014/09/0870 円
2014/08/0870 円
2014/07/0870 円
2014/06/0970 円
2014/05/0870 円
2014/04/0870 円
2014/03/1070 円
2014/02/1070 円
2014/01/0870 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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