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アムンディ・ジャパン

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

基準価額04/18
9,575
5(+0.05%)

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.45%(1252位)
純資産額 6億3500万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として世界の株式、債券不動産投資信託証券および短期金融資産など、幅広い資産に実質的に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 幅広い資産に投資する「ストラクチュラ - パトリモアン アブソリュート リターンJPY」(ルクセンブルグ籍会社型投資信託)および円貨建ての短期公社債に投資する「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(国内籍契約型投資信託)を主要投資対象とします。

3. 中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利(無担保コールオーバーナイト(O/N)物レート)+4%)を追求する運用を行います。

4. 投資環境に応じて、株式、債券不動産投資信託証券および短期金融資産などの各資産への配分比率や通貨配分を機動的に変更します。

5. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクヘッジおよび円ベースでの投資収益の獲得を目的として、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/12/11
信託期間 2025/11/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円3M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.97%
(1307位)
6.89%
(1059位)
4.45%
(1252位)
-2.11%
(1207位)
0.69%
(1018位)
-
(-位)
標準偏差
2.77
(613位)
6.82
(320位)
6.27
(263位)
7.43
(304位)
7.76
(234位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.35
(985位)
1.01
(737位)
0.71
(944位)
-0.28
(981位)
0.09
(858位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7688億円
設立 1998年11月

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