みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の国債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2. 主として、世界各国のうち信用力の高い国の国債等に実質的に投資を行ない、トップダウンによる地域・国配分およびボトムアップによる銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
3. 原則として、ＦＴＳＥ世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入れ時にダブルＡ格相当以上（ＡＡ－/Ａａ３以上）を取得している国（ただし、日本を除く）の国債等に投資します。
4. 投資対象国の債券の為替ヘッジ後の円ベースの利回り、各債券の収益変動率（ボラティリティ）や各債券の値動きの相関度等を勘案して、組入比率を決定します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.91%
（1059位） |
2.56%
（1110位） |
-2.53%
（1093位） |
-5.42%
（958位） |
-4.08%
（1022位） |
-0.69%
（560位） |
|
標準偏差
|
3.18
（575位） |
6.30
（432位） |
5.21
（116位） |
6.28
（132位） |
5.25
（44位） |
4.52
（21位） |
|
シャープレシオ
|
-0.29
（767位） |
0.41
（827位） |
-0.48
（798位） |
-0.86
（728位） |
-0.77
（771位） |
-0.15
（587位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 30円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7688億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）（円の達人） | 三井住友ＤＳ | - | -4.34% |
7,300
(04/15)
|
266 |
| 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん） | 野 村 | ★ ★ ★ | -1.59% |
7,376
(04/15)
|
4,704 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ ★ | 6.35% |
5,096
(04/15)
|
1,056 |
| 円サポート | 日 興 | ★ ★ ★ | -1.33% |
6,781
(04/15)
|
646 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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