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しんきんアセットマネジメント投信

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(アジアの恵み)

基準価額03/28
8,573
-14(-0.16%)

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(アジアの恵み)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.43%(712位)
純資産額 24億6600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国を含むアジア地域(日本を除く。)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. FTSEアジア国債インデックスの構成国(インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)を投資対象とします。

3. FTSEアジア国債インデックスヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図ります。

4. 自国通貨建債券のほか、米ドルなどの外国通貨建ソブリン債券・準ソブリン債券に投資する場合もあります。(米ドルなどの外国通貨建債券に投資した場合は、原則として、実質的に自国通貨建となるように外国為替予約取引等を行います。)

5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/01/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.62%
(940位)
2.68%
(872位)
10.43%
(712位)
8.24%
(336位)
7.02%
(211位)
4.40%
(203位)
標準偏差
5.85
(643位)
7.80
(559位)
6.58
(316位)
6.34
(145位)
7.77
(289位)
8.40
(250位)
シャープレシオ
0.28
(703位)
0.35
(647位)
1.59
(494位)
1.30
(151位)
0.91
(101位)
0.53
(117位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(アジアの恵み)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5085億円
設立 1998年12月

口コミ・評判

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