みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く、世界の高格付の高金利公社債と世界の主要国の好配当利回り株とに分散投資しリスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 実質的な投資は、「世界高格付インカム債券 マザーファンド」（基本資産配分70％±5％）、「世界配当利回り株 マザーファンド」（基本資産配分30％±5％）を通じて行います。
3. 世界高格付インカム債券マザーファンドは、オーストラリア・ドル、米国ドル、カナダ・ドル、ユーロ、英国ポンド建てなどの日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、州政府債、国際機関債など）の中から、格付が高く相対的に高利回りが期待できる債券に投資します。
4. 世界配当利回り株マザーファンドは、北米、欧州、アジア・オセアニアの先進国市場から、配当利回りや配当方針、財務の健全性や流動性、業績動向、株価の割安度を考慮して組み入れます。
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/10/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.51%
（611位） |
12.16%
（514位） |
21.07%
（515位） |
9.34%
（376位） |
8.09%
（355位） |
5.05%
（258位） |
|
標準偏差
|
0.18
（20位） |
6.95
（338位） |
7.55
（489位） |
8.66
（471位） |
8.68
（298位） |
8.72
（154位） |
|
シャープレシオ
|
35.35
（16位） |
1.75
（49位） |
2.80
（301位） |
1.08
（229位） |
0.94
（198位） |
0.58
（197位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 47.78% |
13,274
(04/18)
|
60,449 |
| グローバル経済コア | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 20.19% |
15,131
(04/18)
|
17,813 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 19.91% |
1,686
(04/18)
|
417,093 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.33% |
7,019
(04/18)
|
115,835 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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