Blank

投信銘柄詳細 - ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
760 円(-8.65 %)
純資産 2,008 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,153 10 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 -24 円(-69 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 12 円(46 %)

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の特色

 主に高格付のユーロ建て欧州国債に分散投資する(投資対象国通貨建ての国債に投資することもある)。インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を目指す。また、年2回(3月、9月)の決算時には、加算分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社はSBI証券、岡三証券、PWM日本証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/04/1720 円
2017/03/1520 円
2017/02/1520 円
2017/01/1620 円
2016/12/1520 円
2016/11/1520 円
2016/10/1720 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円
2016/07/1520 円
2016/06/1520 円
2016/05/1635 円
2016/04/1535 円
2016/03/1535 円
2016/02/1550 円
2016/01/1550 円
2015/12/1550 円
2015/11/1650 円
2015/10/1550 円
2015/09/1550 円
2015/08/1750 円
2015/07/1550 円
2015/06/1550 円
2015/05/1550 円
2015/04/1550 円
2015/03/1650 円
2015/02/1650 円
2015/01/1550 円
2014/12/1550 円
2014/11/1750 円
2014/10/1550 円
2014/09/1650 円
2014/08/1550 円
2014/07/1550 円
2014/06/1650 円
2014/05/1550 円
2014/04/1550 円
2014/03/1750 円
2014/02/1750 円
2014/01/1550 円
2013/12/1650 円
2013/11/1550 円
2013/10/1550 円
2013/09/1750 円
2013/08/1550 円
2013/07/1650 円
2013/06/1750 円
2013/05/1550 円
2013/04/1550 円
2013/03/1550 円
2013/02/1550 円
2013/01/1550 円
2012/12/1750 円
2012/11/1550 円
2012/10/1550 円
2012/09/1850 円
2012/08/1550 円
2012/07/1750 円
2012/06/1550 円
2012/05/1550 円
2012/04/1650 円
2012/03/1550 円
2012/02/1550 円
2012/01/1650 円
2011/12/1550 円
2011/11/1550 円
2011/10/1750 円
2011/09/1550 円
2011/08/1550 円
2011/07/1550 円
2011/06/1538 円
2011/05/1638 円
2011/04/1538 円
2011/03/1538 円
2011/02/1538 円
2011/01/1738 円
2010/12/1538 円
2010/11/1538 円
2010/10/1538 円
2010/09/1538 円
2010/08/1638 円
2010/07/1538 円
2010/06/1538 円
2010/05/1738 円
2010/04/1538 円
2010/03/1638 円
2010/02/1638 円
2010/01/1938 円
2009/12/1638 円
2009/11/1938 円
2009/10/1638 円
2009/09/1538 円
2009/08/1738 円
2009/07/1538 円
2009/06/1538 円
2009/05/1538 円
2009/04/1538 円
2009/03/1638 円
2009/02/1638 円
2009/01/1538 円
2008/12/1538 円
2008/11/1738 円
2008/10/1538 円
2008/09/1638 円
2008/08/1538 円
2008/07/1538 円
2008/06/1638 円
2008/05/1538 円
2008/04/1538 円
2008/03/1738 円
2008/02/1538 円
2008/01/1538 円
2007/12/1738 円
2007/11/1538 円
2007/10/1538 円
2007/09/1888 円
2007/08/1538 円
2007/07/1738 円
2007/06/1538 円
2007/05/1538 円
2007/04/1638 円
2007/03/151,438 円
2007/02/1538 円
2007/01/1538 円
2006/12/1538 円
2006/11/1538 円
2006/10/1638 円
2006/09/1533 円
2006/08/1533 円
2006/07/1833 円
2006/06/1533 円
2006/05/1533 円
2006/04/1733 円
2006/03/1533 円
2006/02/1533 円
2006/01/1933 円
2005/12/1533 円
2005/11/1533 円
2005/10/1733 円
2005/09/1533 円
2005/08/1533 円
2005/07/1533 円
2005/06/1533 円
2005/05/1633 円
2005/04/1533 円
2005/03/1533 円
2005/02/1533 円
2005/01/1733 円
2004/12/1533 円
2004/11/1533 円
2004/10/1533 円
2004/09/1533 円
2004/08/1633 円
2004/07/1533 円
2004/06/1533 円
2004/05/1733 円
2004/04/1533 円
2004/03/1533 円
2004/02/1625 円
2004/01/1525 円
2003/12/1525 円
2003/11/1725 円
2003/10/1525 円
2003/09/1625 円
2003/08/1525 円
2003/07/1525 円
2003/06/1625 円
2003/05/1525 円
2003/04/1525 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.46 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.70 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook