みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債等に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 米国の発行体が発行する証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の65％以上とします。
3. ポートフォリオの構築においては、マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、投資機会を積極的に追求します。
4. 組入れ外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5. アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/05/07 |
| 信託期間 | 2028/04/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.90%
（292位） |
8.38%
（446位） |
20.21%
（329位） |
8.62%
（308位） |
6.82%
（269位） |
5.47%
（119位） |
|
標準偏差
|
4.35
（797位） |
7.00
（578位） |
7.00
（435位） |
6.91
（261位） |
8.58
（369位） |
8.25
（238位） |
|
シャープレシオ
|
1.59
（443位） |
1.20
（413位） |
2.89
（174位） |
1.25
（172位） |
0.80
（214位） |
0.66
（50位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 46円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）（インフラプラス（米ドルコース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 22.47% |
7,016
(04/19)
|
24,367 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | 3.32% |
4,956
(04/19)
|
355,597 |
| オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 11.28% |
3,724
(04/19)
|
59,679 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.33% |
7,019
(04/18)
|
115,835 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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