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投信銘柄詳細 - 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
977 円(-4.58 %)
純資産 1,962 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,155 64 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 -25 円(-60 %)
前月解約額 前々月比
79 百万円 -112 円(-59 %)

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の特色

 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債などに投資する。 原則、為替ヘッジはなし。主要投資対象ファンドの実質的な運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行う。信託財産留保額は無料。販売会社はSBI証券、三井住友信託銀行、楽天証券。
 なお、2013年11月29日時点で、格付けの構成比はAAAが42.10%、AAが0.70%、Aが2.4%、BBBが13.10%、BBが25.4%。組み入れ銘柄は、1位は米国国債(クーポンレート6.25%)が9.66%、2位は米国国債(クーポンレート8.00%)が8.16%、ファニーメイ(クーポンレート6.625%)が2.57%となっている。

分配金履歴

2017/02/1060 円
2017/01/1060 円
2016/12/1260 円
2016/11/1060 円
2016/10/1160 円
2016/09/1260 円
2016/08/1060 円
2016/07/1160 円
2016/06/1060 円
2016/05/1060 円
2016/04/1160 円
2016/03/1060 円
2016/02/1060 円
2016/01/1260 円
2015/12/1060 円
2015/11/1060 円
2015/10/1360 円
2015/09/1060 円
2015/08/1060 円
2015/07/1060 円
2015/06/1060 円
2015/05/1160 円
2015/04/1060 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1350 円
2014/12/1050 円
2014/11/1020 円
2014/10/1020 円
2014/09/1020 円
2014/08/1120 円
2014/07/1020 円
2014/06/1020 円
2014/05/1220 円
2014/04/1020 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/1020 円
2013/12/1020 円
2013/11/1120 円
2013/10/1020 円
2013/09/1020 円
2013/08/1220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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