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投信銘柄詳細 - グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)

グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,825 円(-6.63 %)
純資産 1,885 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,708 203 円(1.62 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 -4 円(-27 %)
前月解約額 前々月比
124 百万円 70 円(130 %)

グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)の特色

 主として、「SMT グローバルCBファンド」への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)に投資する。投資先ファンドは、UBSグループにおいて資産運用業務を担うUBS AG、UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)が運用を行う。原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。為替ヘッジを行わない。
 販売会社はSMBCフレンド証券、SBI証券、髙木証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/01/10170 円
2016/12/12170 円
2016/11/10170 円
2016/10/11170 円
2016/09/12170 円
2016/08/10170 円
2016/07/11170 円
2016/06/10170 円
2016/05/10170 円
2016/04/11170 円
2016/03/10170 円
2016/02/10170 円
2016/01/12170 円
2015/12/10170 円
2015/11/10170 円
2015/10/13170 円
2015/09/10170 円
2015/08/10170 円
2015/07/10170 円
2015/06/10170 円
2015/05/11170 円
2015/04/10170 円
2015/03/10170 円
2015/02/10170 円
2015/01/13170 円
2014/12/10170 円
2014/11/10170 円
2014/10/10170 円
2014/09/1090 円
2014/08/1190 円
2014/07/1090 円
2014/06/1090 円
2014/05/1290 円
2014/04/1090 円
2014/03/1090 円
2014/02/1090 円
2014/01/1090 円
2013/12/1090 円
2013/11/1190 円
2013/10/1090 円
2013/09/1050 円
2013/08/1250 円
2013/07/1050 円
2013/06/1050 円
2013/05/1050 円
2013/04/1050 円
2013/03/1150 円
2013/02/1250 円
2013/01/1050 円
2012/12/1050 円
2012/11/1250 円
2012/10/1050 円
2012/09/1050 円
2012/08/1050 円
2012/07/1050 円
2012/06/1150 円
2012/05/1050 円
2012/04/1050 円
2012/03/1250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.68 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.04 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
3.78%
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0.00%~
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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