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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DCバランスファンド30

基準価額03/29
17,591
-2(-0.01%)

DCバランスファンド30の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.24%
純資産額 307億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.231%
信託財産留保額 0.13%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本とします。

3. 各マザーファンドは、それぞれが定めるベンチマークに連動する投資成果を目標とする運用を行います。

4. 国内株式:「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)、国内債券:「NOMURA-BPI総合」、外国株式:「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)」、外国債券:「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークとします。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2006/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(SMT・バランス株30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMT・バランス株30)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.09%
4.85%
11.24%
4.73%
4.37%
4.10%
標準偏差
2.38
6.18
5.18
5.06
4.98
4.80
シャープレシオ
1.72
0.79
2.18
0.94
0.88
0.86

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCバランスファンド30の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

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