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投信銘柄詳細 - 日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
548 円(-1.36 %)
純資産 1,216 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,127 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 4 円(31 %)

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジありの特色

「日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08」、愛称「日本晴」は主に日系企業が海外で発行する外貨建ての債券などに投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資することで信用リスクの抑制を図る。普通社債のほか劣後債等に投資することで相対的に高い利回りで収益の獲得を狙い、信託財産の成長を目指す。

外貨建組入資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年2回、2月・8月の26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年2月26日まで。

分配金履歴

2017/02/2750 円
2016/08/2680 円
2016/02/26100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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