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投信銘柄詳細 - 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
831 円(-7.96 %)
純資産 8,272 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,113 10 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
20 百万円 17 円(567 %)
前月解約額 前々月比
138 百万円 -3 円(-2 %)

三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの特色

 EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を投資対象とする。投資対象債券の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上。EU加盟国の国債など外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行わない。
 

分配金履歴

2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2020 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/2020 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2020 円
2015/04/2020 円
2015/03/2020 円
2015/02/2020 円
2015/01/2020 円
2014/12/2220 円
2014/11/2020 円
2014/10/2020 円
2014/09/2220 円
2014/08/2020 円
2014/07/2220 円
2014/06/2020 円
2014/05/2020 円
2014/04/2120 円
2014/03/2020 円
2014/02/2020 円
2014/01/2020 円
2013/12/2020 円
2013/11/2020 円
2013/10/2120 円
2013/09/2020 円
2013/08/2020 円
2013/07/2220 円
2013/06/2020 円
2013/05/2020 円
2013/04/2220 円
2013/03/2120 円
2013/02/2020 円
2013/01/2120 円
2012/12/2020 円
2012/11/2020 円
2012/10/2220 円
2012/09/2030 円
2012/08/2030 円
2012/07/2030 円
2012/06/2030 円
2012/05/2130 円
2012/04/2030 円
2012/03/2130 円
2012/02/2030 円
2012/01/2030 円
2011/12/2030 円
2011/11/2130 円
2011/10/2030 円
2011/09/2050 円
2011/08/2250 円
2011/07/2050 円
2011/06/2050 円
2011/05/2050 円
2011/04/2050 円
2011/03/2250 円
2011/02/2150 円
2011/01/2050 円
2010/12/2050 円
2010/11/2250 円
2010/10/2050 円
2010/09/2150 円
2010/08/2050 円
2010/07/2050 円
2010/06/2150 円
2010/05/2050 円
2010/04/2050 円
2010/03/2450 円
2010/02/2250 円
2010/01/2550 円
2009/12/2250 円
2009/11/2650 円
2009/10/2250 円
2009/09/2450 円
2009/08/2050 円
2009/07/2150 円
2009/06/2250 円
2009/05/2050 円
2009/04/2050 円
2009/03/2380 円
2009/02/2080 円
2009/01/2080 円
2008/12/2280 円
2008/11/2080 円
2008/10/2080 円
2008/09/2280 円
2008/08/2080 円
2008/07/2280 円
2008/06/2080 円
2008/05/2080 円
2008/04/2180 円
2008/03/2180 円
2008/02/2080 円
2008/01/2180 円
2007/12/2080 円
2007/11/2080 円
2007/10/2280 円
2007/09/2080 円
2007/08/2080 円
2007/07/2080 円
2007/06/2080 円
2007/05/2180 円
2007/04/2080 円
2007/03/2080 円
2007/02/2080 円
2007/01/2280 円
2006/12/2080 円
2006/11/2080 円
2006/10/2080 円
2006/09/2080 円
2006/08/2150 円
2006/07/2050 円
2006/06/2050 円
2006/05/2250 円
2006/04/2050 円
2006/03/2050 円
2006/02/2050 円
2006/01/2050 円
2005/12/2050 円
2005/11/2150 円
2005/10/2050 円
2005/09/2050 円
2005/08/2250 円
2005/07/2050 円
2005/06/2050 円
2005/05/2050 円
2005/04/2050 円
2005/03/2250 円
2005/02/2150 円
2005/01/2040 円
2004/12/2040 円
2004/11/2240 円
2004/10/2040 円
2004/09/2140 円
2004/08/2040 円
2004/07/2040 円
2004/06/2140 円
2004/05/2040 円
2004/04/2040 円
2004/03/2240 円
2004/02/2040 円
2004/01/2040 円
2003/12/2235 円
2003/11/2035 円
2003/10/2035 円
2003/09/2235 円
2003/08/2035 円
2003/07/2235 円
2003/06/2035 円
2003/05/2035 円
2003/04/2135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.92 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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