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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)

基準価額03/28
11,289
61(+0.54%)

三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 23.88%(739位)
純資産額 100億1600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の主要国の上場株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象国および地域は原則としてMSCコクサイインデックスの構成国および地域とします。

3. 主要国(除く日本)の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います(配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行います)。

4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.28%
(758位)
12.08%
(665位)
23.88%
(739位)
22.03%
(181位)
15.64%
(323位)
10.66%
(131位)
標準偏差
2.90
(145位)
12.16
(307位)
10.73
(229位)
13.53
(222位)
15.71
(131位)
15.23
(84位)
シャープレシオ
3.89
(128位)
1.00
(387位)
2.23
(504位)
1.63
(50位)
1.00
(192位)
0.70
(93位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 77円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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