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三井住友DSアセットマネジメント

ワールド・リゾート関連株式ファンド(ビジット・ワールド)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 2件
基準価額03/28
11,415
6(+0.05%)

ワールド・リゾート関連株式ファンド(ビジット・ワールド)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 15.37%(1044位)
純資産額 45億8600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。

3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/08/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.78%
(280位)
8.25%
(965位)
15.37%
(1044位)
6.12%
(824位)
4.04%
(893位)
-
(-位)
標準偏差
4.11
(252位)
17.85
(829位)
13.88
(664位)
13.18
(200位)
21.22
(601位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.60
(151位)
0.46
(985位)
1.11
(956位)
0.47
(705位)
0.19
(833位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・リゾート関連株式ファンド(ビジット・ワールド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 205円
信託報酬 162円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 13円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    未来に期待さん 2018年06月21日
    買いました!これから上がってくれることを期待しています!!
    参考になった 2
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年06月16日
    レポートを見てこの銘柄を知りました。確かに、カジノというか、統合型リゾートは富裕層がターゲットのため、景気の影響にさゆうされないという、投資対象としては、いい側面があるのですね。 ポートフォリオの一部として持っておくのは、すごくいいと思いました。
    参考になった 3

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