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投信銘柄詳細 - SMAM 日経225上場投信

SMAM 日経225上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
2,628 円(-6.84 %)
純資産 31,954 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
19,203 44 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
3,005 百万円 -44 円(-1 %)
前月解約額 前々月比
976 百万円 976 円(0 %)

SMAM 日経225上場投信の特色

「SMAM 日経225上場投信」は日経平均株価を連動対象とする上場投資信託(ETF)。証券コードは1397。決算は年2回、4月8日と10月8日に行い、経費控除後の配当等収益の全額を分配する。

分配金履歴

2016/04/08152 円
2015/10/08155 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.1%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.10 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.15 %
同一分類平均 0.42 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
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0.00%~
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