みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断します。また組入対象企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップアプローチを徹底します。
3. 投資対象は主として日本企業の株式としますが海外の優良企業の株式の組入れも行います。外国企業の株式を購入する場合は、東証上場銘柄のみならず直接外貨建株式にも投資しますが、原則として対円での為替ヘッジを行います。
4. 株式の組入比率は、株式市況の動向等を勘案して弾力的に変更し、短期的な相場変動に対しては、株式指数先物取引等を利用して機動的にヘッジを行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1997/10/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
20.10%
（265位） |
21.13%
（313位） |
37.83%
（488位） |
11.44%
（515位） |
11.86%
（542位） |
8.94%
（316位） |
|
標準偏差
|
5.11
（245位） |
14.05
（285位） |
12.28
（278位） |
12.85
（234位） |
14.47
（131位） |
15.15
（120位） |
|
シャープレシオ
|
3.93
（242位） |
1.50
（401位） |
3.08
（468位） |
0.89
（396位） |
0.82
（470位） |
0.59
（271位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株・アクティブ・セレクト・オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 42.16% |
11,720
(04/19)
|
1,317 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,066
(04/19)
|
559,908 |
| 三井住友・日本株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 43.98% |
17,172
(04/19)
|
11,698 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,111
(04/19)
|
534,109 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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