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投信銘柄詳細 - 日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
811 円(-5.62 %)
純資産 431 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,810 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
82 百万円 52 円(173 %)

日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
主として、アジア各国・地域の取引所に上場している株式等を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドの特色
1.世界経済の牽引役として高い経済成長が見込まれるアジア各国・地域のうち、「インド」「アセアン」「中国」「韓国」の4地域に着目し、同地域の消費拡大によって恩恵を受ける内需関連企業の株式に投資を行います。
2.アジア各国・地域における投資比率は、「インド」30%、「アセアン」30%、「グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)」20%、「韓国」20%を基本資産配分とします。
3.現地に精通した運用会社が、それぞれの国・地域の消費特性に応じた運用を行います。
●株式市場構造の変化、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合あります

分配金履歴

2017/02/2010 円
2017/01/1910 円
2016/12/1910 円
2016/11/2110 円
2016/10/1910 円
2016/09/2010 円
2016/08/1910 円
2016/07/1910 円
2016/06/2010 円
2016/05/1910 円
2016/04/1910 円
2016/03/2210 円
2016/02/1910 円
2016/01/1910 円
2015/12/2110 円
2015/11/1910 円
2015/10/1910 円
2015/09/2450 円
2015/08/1950 円
2015/07/2150 円
2015/06/19250 円
2015/05/19250 円
2015/04/20250 円
2015/03/19290 円
2015/02/19290 円
2015/01/19290 円
2014/12/19140 円
2014/11/19140 円
2014/10/20140 円
2014/09/19180 円
2014/08/19180 円
2014/07/22180 円
2014/06/19150 円
2014/05/19150 円
2014/04/21150 円
2014/03/19120 円
2014/02/19120 円
2014/01/20120 円
2013/12/1970 円
2013/11/1970 円
2013/10/2170 円
2013/09/1920 円
2013/08/1920 円
2013/07/1920 円
2013/06/19210 円
2013/05/20210 円
2013/04/19210 円
2013/03/19120 円
2013/02/19120 円
2013/01/21120 円
2012/12/1910 円
2012/11/1910 円
2012/10/1910 円
2012/09/1910 円
2012/08/2010 円
2012/07/1910 円
2012/06/1910 円
2012/05/2110 円
2012/04/1910 円
2012/03/1910 円
2012/02/2010 円
2012/01/1910 円
2011/12/1910 円
2011/11/2110 円
2011/10/1910 円
2011/09/2010 円
2011/08/1910 円
2011/07/1910 円
2011/06/2070 円
2011/05/1970 円
2011/04/1970 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.75 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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