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投信銘柄詳細 - 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
103 円(-0.60 %)
純資産 345 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,454 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 6 円(60 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 4 円(57 %)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型の特色

 主に、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することで、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行う。国債、政府機関債、地方債、社債などおよび米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。原則、為替ヘッジはあり。運用は、「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。

分配金履歴

2017/02/2720 円
2017/01/2620 円
2016/12/2620 円
2016/11/2820 円
2016/10/2620 円
2016/09/2620 円
2016/08/2620 円
2016/07/2620 円
2016/06/2720 円
2016/05/2620 円
2016/04/2620 円
2016/03/2820 円
2016/02/2620 円
2016/01/2620 円
2015/12/2820 円
2015/11/2620 円
2015/10/2620 円
2015/09/2820 円
2015/08/2620 円
2015/07/2720 円
2015/06/2620 円
2015/05/2620 円
2015/04/2720 円
2015/03/2620 円
2015/02/2620 円
2015/01/2620 円
2014/12/2620 円
2014/11/2620 円
2014/10/2720 円
2014/09/2620 円
2014/08/2620 円
2014/07/2820 円
2014/06/2620 円
2014/05/2620 円
2014/04/2820 円
2014/03/2610 円
2014/02/2610 円
2014/01/2710 円
2013/12/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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