広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

通常 990円 / 月(税込)
すでに会員の方はログイン
×
三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

基準価額03/28
11,322
18(+0.16%)

三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.18%
純資産額 35億5900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.902%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 世界各国の債券、株式およびリート等を投資対象とし、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指します。

3. 市場のリスクオン、リスクオフの局面に応じて低変動ポートフォリオ部分(債券、キャッシュ)をおおむね60%~100%、高変動ポートフォリオ部分(株式、リート)をおおむね0%~40%の範囲で機動的に資産配分を行います。

4. 先進国債券の一部と、新興国債券に投資する投資信託証券に対し、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。株式、リート部分については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/04/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>20%+FTSE世界国債<H>80%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.70%
5.00%
10.18%
4.40%
2.15%
-
標準偏差
1.41
8.17
6.72
6.18
7.06
-
シャープレシオ
1.93
0.61
1.52
0.72
0.31
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 114円
信託報酬 91円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 41.70% 48,748
(03/28)
142,520
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 37.44% 47,427
(03/28)
135,309
セゾン・グローバルバランスファンド セゾン ★ ★ ★ ★ ★ 23.72% 24,764
(03/28)
460,799
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 7.25% 12,202
(03/28)
23,305

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋
ファンド名 基準価額
(前日比)
1
楽天日本株4.3倍ブル
46,760
+1,170
2
SBI日本株4.3ブル
32,676
+812
3
ブル3倍日本株ポートフォリオ6
21,765
+382
4
楽天日本株トリプル・ブル
193,570
+3,402
5
iFreeレバレッジFANG+
19,740
-156

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ