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投信銘柄詳細 - 北米エネルギーファンド(年2回決算型)

北米エネルギーファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
783 円(-9.83 %)
純資産 969 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
8,024 -48 円(-0.59 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 -31 円(-78 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -6 円(-60 %)

北米エネルギーファンド(年2回決算型)の特色

 投資信託への投資を通じて、主に北米のエネルギー関連企業(原油、天然ガス等の天然資源の「探査、採掘、生産」、「輸送、貯蔵」、「精製、製造、販売」等のエネルギー・天然資源に関連する事業を行う会社)の上場株式などに投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グループの運用ノウハウを利用する。実質外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2015/06/18150 円
2014/06/181,760 円
2013/12/18500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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