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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型)

基準価額03/28
39,137
-249(-0.63%)
推計基準価額 次回更新は03/29 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.69%(760位)
純資産額 171億7900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の上場株式のうち中小型株式を主要投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行います。

2. 主として日本の金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。

3. ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/01/31
信託期間 2045/01/25
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.53%
(804位)
9.85%
(681位)
17.69%
(760位)
9.23%
(600位)
8.58%
(636位)
12.63%
(59位)
標準偏差
2.01
(8位)
9.96
(46位)
8.59
(34位)
11.33
(56位)
14.27
(115位)
14.86
(99位)
シャープレシオ
3.25
(17位)
0.99
(484位)
2.06
(635位)
0.82
(476位)
0.60
(569位)
0.85
(20位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 657円
信託報酬 627円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4701億円
設立 2006年04月

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