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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(臨機応変)

基準価額03/18
12,044
331(+2.83%)
推計基準価額 03/19 12:30
12,051
7(+0.06%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(臨機応変)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 17.46%(762位)
純資産額 31億4000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.914%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。

3. 株式市場上昇、下落局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて、実質的な株式の組入比率(通常、純資産総額の-50%~+150%の範囲内)を調整します。

4. 当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。実質的な株式組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けます。

5. 当ファンドでは、日興グローバルラップ株式会社が開発した独自のリスク指標(RAI)を用いて、株式市場の変動のリスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。ニュートン・ジャパンは、この助言に基づき、TOPIX先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/10/31
信託期間 2026/10/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.69%
(43位)
17.11%
(241位)
17.46%
(762位)
1.70%
(729位)
4.03%
(710位)
-
(-位)
標準偏差
15.28
(516位)
17.34
(394位)
13.74
(368位)
12.77
(224位)
11.51
(5位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.16
(376位)
0.99
(487位)
1.27
(709位)
0.14
(686位)
0.35
(646位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(臨機応変)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 209円
信託報酬 197円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1713億円
設立 1998年11月

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