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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等、さまざまな資産への分散投資を行うことにより、中長期的な収益の獲得を目指します。
2. スマートベータ指数に連動するETFや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求します。
3. 基本配分比率は当初、債券型資産に30%、株式型資産に70%とします。投資比率については、市況見直しの変化等により基本配分比率に対して±10%の範囲で変動されることがあります。
4. 投資対象ファンドの選定および投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンやリスク、各資産における相関係数等をもとに決定します。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/12/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SBIグローバル・ラップファンド・積極型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.04%
(174位) |
17.01%
(154位) |
29.62%
(112位) |
11.69%
(209位) |
10.89%
(119位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.77
(135位) |
9.63
(710位) |
9.43
(748位) |
11.32
(748位) |
12.75
(568位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
14.42
(60位) |
1.77
(44位) |
3.14
(156位) |
1.03
(262位) |
0.86
(263位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 211円 |
---|---|
信託報酬 | 197円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Neo自動運転 | 三菱UFJAM | ★ ★ | 3.77% |
20,796
(04/19)
|
10,122 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.52% |
12,385
(04/19)
|
515,877 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 17.45% |
16,597
(04/19)
|
40,335 |
厳選ジャパン | AM-One | ★ | 16.74% |
17,738
(04/19)
|
4,279 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,549円
-108円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,860円
-222円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,390円
+27円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,990円
-775円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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