みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ベトナム関連株、インドネシア関連株およびフィリピン関連株の３つのマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる３ヵ国（ベトナム、インドネシア、フィリピン）の株式に投資します。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合があります。
3. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
5. 実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社（ベトナム）、サンタルシア・アセットマネジメント社（インドネシア）の投資助言を活用します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.38%
（639位） |
7.80%
（1389位） |
23.64%
（923位） |
10.69%
（684位） |
8.37%
（746位） |
5.69%
（330位） |
|
標準偏差
|
6.06
（700位） |
13.99
（698位） |
10.64
（224位） |
12.44
（145位） |
20.49
（558位） |
17.30
（223位） |
|
シャープレシオ
|
2.21
（-位） |
0.56
（-位） |
2.23
（-位） |
0.86
（-位） |
0.41
（-位） |
0.33
（308位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 261円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 138円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 603億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ ★ | 10.63% |
10,078
(04/19)
|
1,605 |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.97% |
10,758
(04/19)
|
1,063 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.00% |
32,029
(04/19)
|
108,097 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ ★ | 16.12% |
19,354
(04/19)
|
737 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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