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投信銘柄詳細 - 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

運営会社:リクソー投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
714 円(-12.59 %)
純資産 6,397 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
5,015 -28 円(-0.56 %)
前月設定価格 前々月比
262 百万円 157 円(150 %)
前月解約額 前々月比
77 百万円 34 円(79 %)

米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの特色

 MLP指数の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLPに投資する。「SGI PGS MLP Top 20 Index」(「MLP指数」)は配当成長率の勢い(モメンタム)の観点から厳選された上位20銘柄のMLPに均等配分することで構成される指数。MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)は、1980年代に米国で誕生した共同投資事業形態の一つで、その出資持分は米国の金融取引所等に上場して取引されている。MLPは、収入の90%以上をエネルギー関連事業等から得ていることから、原則、法人税は課税されていない。

分配金履歴

2017/02/20145 円
2016/11/21142 円
2016/08/22131 円
2016/05/20103 円
2016/02/22179 円
2015/11/20228 円
2015/08/20289 円
2015/05/20290 円
2015/02/20337 円
2014/11/20358 円
2014/08/20315 円
2014/05/20304 円
2014/02/20288 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.41 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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