みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、ＶＩＸ先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品（ボラティリティ関連資産）への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ボラティリティ関連指数は、主にＣＢＯＥボラティリティ指数（ＶＩＸ）とします。
2. 市場暴落時にＶＩＸが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオのヘッジ資産として機能することを目指します。
3. 平常時にはＶＩＸ先物の期日が近くなるほど価格が減価しやすい傾向を利用し、実質的にＶＩＸ先物の売り持ちのポジションとなるような投資配分を行い、安定したキャリー収益の獲得を目指します。
4. ＶＩＸ先物の実質的な売り持ち・買い持ちを動的に切り替えることにより、市場暴落時のヘッジ効果と平常時の収益獲得の両立を目指します。
5. 投資対象とする投資信託証券において、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80％程度以上を基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 派生商品型-米国株式ブルベア型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/04/23 |
| 信託期間 | 2034/04/11 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国優先株式＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００ ＶＩＸ短期先物指数 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.19%
（39位） |
7.33%
（38位） |
21.53%
（33位） |
1.76%
（20位） |
5.17%
（16位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.61
（11位） |
6.34
（2位） |
10.64
（3位） |
12.90
（4位） |
24.71
（3位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.22
（-位） |
1.16
（-位） |
2.03
（-位） |
0.14
（-位） |
0.21
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆6438億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型）（楽天ボルティ） | 楽 天 | - | 21.19% |
6,067
(04/23)
|
384 |
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 25.34% |
13,882
(04/23)
|
17,836 |
| ＪＰＭアジア・成長株・ファンド | ＪＰモルガン | ★ | 8.98% |
29,794
(04/23)
|
9,738 |
| 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選） | 農中ＶＩ | ★ ★ | 29.17% |
20,690
(04/23)
|
17,363 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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