Blank

投信銘柄詳細 - 日本 バンク・セキュリティーズ・ファンド2012−12

日本 バンク・セキュリティーズ・ファンド2012−12

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 3,463 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,025 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)

日本 バンク・セキュリティーズ・ファンド2012−12の特色

①分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合は、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
バンク・セキュリティーズとは
金融機関グループが銀行資本の調達のために発行する証券であり、主に金融機関本体
または持ち株会社、及びそれぞれの子会社、関連会社が発行する優先出資証券、期限付
劣後債、永久劣後債(これらに類するものを含みます)を指します。
日本の金融機関グループが銀行資本の調達のために発行する外貨建て
証券(バンク・セキュリティーズ)を主要投資対象とします。
当ファンドでは、日本を代表する金融機関の発行するこれら証券のうち、発行体の信用度、利回り等
の点から選定した比較的少数の銘柄に集中的に投資します。主に米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド
建ての投資対象証券に投資します。

分配金履歴

2016/11/1530 円
2016/08/1530 円
2016/05/1630 円
2016/02/1530 円
2015/11/1630 円
2015/08/1730 円
2015/05/1530 円
2015/02/1630 円
2014/11/1730 円
2014/08/1530 円
2014/05/1530 円
2014/02/1730 円
2013/11/1530 円
2013/08/1530 円
2013/05/1530 円
2013/02/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.78 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.70 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook