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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. スロベニア、クロアチア、ギリシャの企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 主としてスロベニア、クロアチア、ギリシャを中心として、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資します。
3. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/12/16 |
信託期間 | 2024/12/16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIギリシャ・クロアチア・スロベニア<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
14.36%
(525位) |
20.95%
(550位) |
36.58%
(571位) |
23.26%
(99位) |
14.74%
(402位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.52
(938位) |
11.76
(370位) |
14.10
(708位) |
15.10
(465位) |
19.07
(475位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.68
(-位) |
1.78
(-位) |
2.60
(-位) |
1.54
(-位) |
0.77
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 256円 |
---|---|
信託報酬 | 112円 |
売買委託手数料 | 56円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 86円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 727億円 |
設立 | 2011年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
3つの財布欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド) | カレラ | ★ ★ ★ | 23.31% |
5,019
(04/24)
|
3,840 |
グローバル食料株ファンド | カレラ | - | - |
10,420
(04/23)
|
3,276 |
3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2) | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 33.37% |
2,434
(04/24)
|
3,365 |
SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 25.44% |
16,801
(04/24)
|
743 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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