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投信銘柄詳細 - 3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,659 円(-10.59 %)
純資産 8,628 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,244 30 円(0.37 %)
前月設定価格 前々月比
280 百万円 85 円(44 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 -16 円(-40 %)

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分の特色

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」は主に米国市場に上場している銀行株式に投資する。配当収入に加えて、オプション取引と通貨オプション取引を行うことでインカム性収益の獲得をねらう。銀行株式と為替の値上がり益から信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年9月5日まで。

分配金履歴

2017/03/06210 円
2017/02/06200 円
2017/01/05200 円
2016/12/05170 円
2016/11/07140 円
2016/10/05130 円
2016/09/05170 円
2016/08/05170 円
2016/07/05130 円
2016/06/06180 円
2016/05/06170 円
2016/04/05200 円
2016/03/07200 円
2016/02/05210 円
2016/01/05190 円
2015/12/07200 円
2015/11/05130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.56 %
証券 0.97 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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