みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式、預託証券、株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券ならびに不動産投資信託証券等（テキサス州株式）に投資することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. テキサス州株式の投資にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄選定します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
3. スワップ取引を通じて、実質的にテキサス州株式のオプション取引（コールオプションの売却）および通貨オプション取引（米ドル対円コールオプションの売却）損益に連動する投資効果を享受します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/03/29 |
| 信託期間 | 2026/03/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.46%
（1290位） |
5.57%
（1447位） |
20.88%
（1023位） |
8.86%
（741位） |
8.11%
（768位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.48
（480位） |
11.94
（394位） |
11.80
（414位） |
12.78
（177位） |
17.58
（362位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.44
（945位） |
0.47
（1237位） |
1.77
（864位） |
0.70
（618位） |
0.46
（682位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 70円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 727億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ３つの財布欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド３） | カレラ | ★ ★ ★ | 23.97% |
3,466
(04/22)
|
2,945 |
| ３つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド２） | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 33.37% |
2,383
(04/22)
|
3,343 |
| ３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型） | カレラ | ★ ★ | 29.72% |
4,868
(04/22)
|
4,913 |
| ＵＳマイクロキャップ株式ファンド | ベイビュー | ★ ★ ★ | 38.74% |
18,270
(04/22)
|
4,935 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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