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野村アセットマネジメント

野村エマージング・ソブリン円投資型1211

基準価額(2020/08/03) 単位型
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9,255
14円(+0.15%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.67%
  • 純資産額
    63億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村エマージング・ソブリン円投資型1205 野 村 - 1.67% 9,508
(08/03)
375
野村エマージング・ソブリン円投資型1210 野 村 - 1.69% 9,338
(08/03)
6,826
野村エマージング・ソブリン円投資型1212 野 村 - 1.73% 9,287
(08/03)
4,453
野村エマージング・ソブリン円投資型1301 野 村 - 1.69% 9,412
(08/03)
2,149

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. 投資する債券は、主として、BB格相当以上の外貨建て長期債格付を有している新興国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。)の国債等およびわが国の国債とします。

3. 運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ流動性、市場規模等も勘案して、投資対象国および国別の投資比率を決定します。

4. 投資対象国は、原則として、5~10ヵ国程度選定することを基本とします。

5. ポートフォリオデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持することを基本とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.67%
設定年月日 2012/11/29 信託期間 2023/11/24
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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