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野村アセットマネジメント

先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08(メジャー・ボンド)

基準価額(2020/08/03) 単位型
お気に入り
10,115
5円(+0.05%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -0.42%
  • 純資産額
    43億9800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(ボンドジャパン) 野 村 - 1.86% 10,353
(08/03)
669
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)(ボンドジャパン) 野 村 - 2.75% 10,198
(08/03)
94
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)(オリーブ) 日 興 - 1.69% 9,440
(08/03)
1,093
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)(オリーブ2) 日 興 - 1.68% 9,704
(08/03)
265

運用方針

1. 日本を除く先進国の企業(金融機関を含みます)が発行する外貨建てのシニア債(一般債務と同等以上の弁済順位を持つ債券)および日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、ファンドの信託期間内に満期償還日あるいは繰上償還可能日を迎えるシニア債の中から、利回り水準や信用力、流動性等を考慮し、投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。

3. 投資する公社債は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を有するものとします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -0.42%
設定年月日 2016/08/10 信託期間 2021/06/28
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.363% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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