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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド(ふたつの夢)

基準価額(2020/08/07) 単位型
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10,311
-9円(-0.09%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -0.33%
  • 純資産額
    54億9900万円

先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド(ふたつの夢)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
じゅうろく地元応援ファンド(清流の国) T&Dアセット - -0.80% 9,991
(08/07)
524
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 AM-One - 0.73% 10,103
(08/07)
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新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 新 生 - -2.84% 9,563
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新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 新 生 - -2.78% 9,613
(08/07)
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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. グローバル債券マザーファンド受益証券および茨城・栃木株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資比率はグローバル債券70%、茨城・栃木株式30%を基本とし、定期的にリバランスを行ないます。

3. 投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資します。

4. 株式の投資にあたっては、茨城県および栃木県に関連する企業の株式の中から、流動性や財務リスク等を勘案して組入銘柄を決定し、個別銘柄の時価総額や売買代金等を考慮してポートフォリオを構築します。

5. 実質組入外貨建資産については、グローバル債券マザーファンドの円建て資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジを行なった資産の額との合計額が原則として当該マザーファンド純資産総額の90%±10%程度となるよう、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. 支払済みの分配金累計額を加算した基準価額(1万口あたり)が一定水準(11,000円)以上となった場合には、短期有価証券短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とし、安定運用に切り替えた場合は繰上償還します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.33%
設定年月日 2016/11/22 信託期間 2021/10/12
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.001% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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