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野村アセットマネジメント

(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株1903

基準価額(2020/08/05) 単位型
お気に入り
9,590
-34円(-0.35%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -6.03%
  • 純資産額
    280億5000万円

(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株1903のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

運用方針

1. わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、時価総額、流動性が高い銘柄を対象として、株価の市場感応度の高さと、財務指標を用いた割安性、経営の健全性等の分析を組み合わせた評価をもとに、組入銘柄を決定します。

3. 時価総額等を勘案して投資比率を決定しポートフォリオを構築します。

4. 基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません)が12,000円以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行ない、主として流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替えることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国内株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -6.03%
設定年月日 2019/03/01 信託期間 2025/03/04
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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