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野村アセットマネジメント

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)(ボンドジャパン)

基準価額(2020/08/03) 単位型
お気に入り
10,198
72円(+0.71%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    2.75%
  • 純資産額
    9400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(ボンドジャパン) 野 村 - 1.86% 10,353
(08/03)
669
先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08(メジャー・ボンド) 野 村 - -0.42% 10,115
(08/03)
4,398
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)(オリーブ) 日 興 - 1.69% 9,440
(08/03)
1,093
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)(オリーブ2) 日 興 - 1.68% 9,704
(08/03)
265

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の政府、政府機関、地方公共団体および企業が発行する先進国通貨建ての公社債ならびに日本を含む先進国の国債、政府保証債および地方債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、先進国通貨建て公社債の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎える公社債を中心に、信用力、利回り水準、流動性等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。

3. 当初ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.75%
設定年月日 2016/03/18 信託期間 2020/09/09
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.913% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

カスタマーレビュー

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