野村アセットマネジメント

第12回野村短期公社債ファンド

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基準価額10/25
6,973
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基本情報

レーティング -
リターン(1年) -2.23%(142位)
純資産額 1億5800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドを通じて、米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債・MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うことを基本とします。

2. 各期毎に、各期初の日本円1年金利の水準を上回る投資成果を目指します。

3. ポートフォリオデュレーションは、通常、-0.5年~+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。

4. ポートフォリオの平均格付は、通常、A+以上とします。主として、投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

6. 「ブラックロック・ジャパン株式会社」に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2002/12/20
信託期間 2022/08/19
ベンチマーク TIBOR円12M
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.31%
(144位)
-2.16%
(142位)
-2.23%
(142位)
-1.42%
(127位)
-0.93%
(109位)
-0.35%
(38位)
標準偏差
0.59
(26位)
1.29
(68位)
1.16
(26位)
2.14
(58位)
1.68
(22位)
1.35
(10位)
シャープレシオ
-0.48
(-位)
-1.66
(-位)
-1.89
(-位)
-0.65
(-位)
-0.53
(-位)
-0.26
(38位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

第12回野村短期公社債ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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