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野村アセットマネジメント

第5回野村短期公社債ファンド

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
6,970
-2円(-0.03%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -2.41%(127位)
  • 純資産額
    1億4800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
第3回野村短期公社債ファンド 野 村 - -2.54% 6,901
(08/03)
115
第4回野村短期公社債ファンド 野 村 - -3.29% 6,722
(08/03)
65
第6回野村短期公社債ファンド 野 村 - -3.06% 6,660
(08/03)
65
第7回野村短期公社債ファンド 野 村 - -4.45% 6,275
(08/03)
39

運用方針

1. マザーファンドを通じて、米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債・MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うことを基本とします。

2. 各期毎に、各期初の日本円1年金利の水準を上回る投資成果を目指します。

3. ポートフォリオデュレーションは、通常、-0.5年~+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。

4. ポートフォリオの平均格付は、通常、A+以上とします。主として、投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

6. 「ブラックロック・ジャパン株式会社」に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク LIBOR円12M
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -2.41%(127位)
設定年月日 2003/05/20 信託期間 2022/08/19
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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