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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)(毎月コアラ)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
6,286
18円(+0.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.15%(338位)
  • 純資産額
    42億4800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村豪州債券ファンドDコース 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 4.46% 6,167
(08/07)
7,074
野村豪州債券ファンドBコース 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 4.38% 11,033
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(08/07)
5,936
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) UBS ★ ★ ★ ★ 3.79% 10,509
(08/11)
1,118

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債(国債・政府機関債・州政府債・国際機関債・社債等)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。

3. 公社債への投資にあたっては、投資時点において、格付機関によってBBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。

4. ポートフォリオデュレーションは、通常、ベンチマークデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。

5. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

7. ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク ブルームバーグ豪州債券(総合)<Y>
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.15%(338位)
設定年月日 2003/11/17 信託期間 2023/09/05
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 35円
信託報酬 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/15

    投信の名前はかわいいけど、値動きはかわいくない。 運用方針は「信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします」らしいけど、頑張ってほしい。ただ、これからは債券ものの方がいいのかな。期待も込めて、星2つ。

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