野村アセットマネジメント

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)(毎月コアラ)

お気に入りに追加
基準価額10/25
6,596
-4(-0.06%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.70%(834位)
純資産額 32億9300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債(国債・政府機関債・州政府債・国際機関債・社債等)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。

3. 公社債への投資にあたっては、投資時点において、格付機関によってBBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。

4. ポートフォリオデュレーションは、通常、ベンチマークデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。

5. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

7. ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/11/17
信託期間 2023/09/05
ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.14%
(1185位)
-3.58%
(1292位)
3.70%
(834位)
2.72%
(712位)
2.95%
(606位)
3.96%
(307位)
標準偏差
0.13
(18位)
2.88
(431位)
6.07
(768位)
9.21
(513位)
8.28
(435位)
10.33
(263位)
シャープレシオ
-23.69
(914位)
-1.23
(912位)
0.61
(649位)
0.30
(560位)
0.36
(447位)
0.38
(322位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)(毎月コアラ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 36円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/15
    投信の名前はかわいいけど、値動きはかわいくない。 運用方針は「信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします」らしいけど、頑張ってほしい。ただ、これからは債券ものの方がいいのかな。期待も込めて、星2つ。
    参考になった

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) UBS ★ ★ 3.37% 5,185
(10/25)
53,535
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) UBS ★ ★ 3.16% 11,266
(10/25)
1,014
野村豪州債券ファンドBコース 野 村 ★ ★ ★ 3.98% 11,559
(10/25)
1,711
三菱UFJ/AMPオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(カンガルー・ジャンプ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 8.17% 7,369
(10/25)
2,287

ページTOPへ