野村アセットマネジメント

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

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基準価額06/23
8,853
42(+0.48%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.90%(838位)
純資産額 15億9500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)およびブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

3. 原則としてBBB-、Baa3相当以上の格付けを有する高格付の公社債に投資することにより、信用リスクを限定します。

4. ポートフォリオデュレーションは、通常、ベンチマークデュレーションを中心として、その±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。

5. 厳密な定量分析等に基づき、カントリー・アロケーションの変更、セクター・アロケーションの変更、個別銘柄の選択等をアクティブに実行することにより、リスク分散を行いつつ、収益の獲得を目指します。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクおよびブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2003/12/19
信託期間 無期限
ベンチマーク BBバークレイズ米国総合債券<Y>50%+BBバークレイズユーロ総合債券<Y>50%
評価用ベンチマーク BBバークレイズ米国総合債券<Y>50%+BBバークレイズユーロ総合債券<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.03%
(716位)
3.37%
(792位)
6.90%
(838位)
3.90%
(584位)
2.09%
(695位)
4.82%
(147位)
標準偏差
2.85
(492位)
2.78
(285位)
3.30
(121位)
4.04
(146位)
5.57
(174位)
7.95
(141位)
シャープレシオ
1.07
(304位)
1.22
(430位)
2.10
(403位)
0.98
(136位)
0.38
(373位)
0.60
(119位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 63円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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