米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
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基準価額(2018/05/23) 前日比-12円 (-0.14%) 8,575

基本情報

  • リターン(1年) 2.73%(353位)
  • 標準偏差(1年) 5.09(783位)
  • 信託報酬 1.188%
  • 純資産額 2,072百万円
  • レーティング ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)およびブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

3. 原則としてBBB-、Baa3相当以上の格付けを有する高格付の公社債に投資することにより、信用リスクを限定します。

4. ポートフォリオのデュレーションは、通常、ベンチマークのデュレーションを中心として、その±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。

5. 厳密な定量分析等に基づき、カントリー・アロケーションの変更、セクター・アロケーションの変更、個別銘柄の選択等をアクティブに実行することにより、リスク分散を行いつつ、収益の獲得を目指します。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクおよびブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

  • ファンド概要

    設定年月日 2003/12/19
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.70%
    信託報酬 年率1.188%
    信託財産留保額 -

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