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野村アセットマネジメント

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
8,785
80円(+0.92%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.32%(339位)
  • 純資産額
    16億9500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 4.41% 6,089
(08/03)
2,299
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 5.46% 9,955
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927
りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 大 和 ★ ★ ★ 2.67% 7,898
(08/03)
3,446
海外投資適格社債ファンド(IGファンド) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 4.48% 7,102
(08/03)
1,880

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米ドル建ておよびユーロ建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)およびブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

3. 原則としてBBB-、Baa3相当以上の格付けを有する高格付の公社債に投資することにより、信用リスクを限定します。

4. ポートフォリオデュレーションは、通常、ベンチマークデュレーションを中心として、その±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。

5. 厳密な定量分析等に基づき、カントリー・アロケーションの変更、セクター・アロケーションの変更、個別銘柄の選択等をアクティブに実行することにより、リスク分散を行いつつ、収益の獲得を目指します。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクおよびブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク BBバークレイズ米国総合債券<Y>50%+BBバークレイズユーロ総合債券<Y>50%
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.32%(339位)
設定年月日 2003/12/19 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 60円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

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